咸陽城投集團公司2012年工作總結(jié)
暨2013年工作計劃
李立戰(zhàn)
（2013年1月15日）
同志們：
2012年，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，集團公司積極應(yīng)對復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟形勢和國家調(diào)控政策，務(wù)實奮進、開拓創(chuàng)新，以市政重點工程咸興大道和項目融資為重點，進一步夯實“3+1”核心業(yè)務(wù)。一年來，在全體員工的共同努力下，創(chuàng)新融資產(chǎn)品取得新突破，全年實施目標(biāo)績效考核初見成效，科學(xué)決策機制進一步完善，法人治理結(jié)構(gòu)再上新臺階，各項工作取得了較好成績。
2012年工作總結(jié)：
一、主要完成的經(jīng)營指標(biāo)
截止2012年底，集團公司完成融資申報32億元，啟動資產(chǎn)證券化項目融資計劃10億元；市級重點項目建設(shè)完成投資3.8億元，其中咸興大道3億元，保障性住房項目0.8億元；對外股權(quán)投資2.5億元，其中融資擔(dān)保公司1.5億元，咸旬高速1億元；房地產(chǎn)置業(yè)竣工面積18萬㎡，在建面積和新開工面積約35萬㎡，完成投資3.5億元，實現(xiàn)銷售收入2.1億元，其中河南街小區(qū)高層完成投資1.4億元，銷售收入1億元；市融資擔(dān)保公司為117戶中小企業(yè)提供貸款擔(dān)保8.7億元，擔(dān)保業(yè)務(wù)綜合收入（含各級補貼）2530萬元；市能源開發(fā)完成轉(zhuǎn)角井田投資4425萬元；物業(yè)公司管理面積64萬㎡，物業(yè)管理收入110萬元。
二、完成的主要工作
（一）創(chuàng)新融資模式，優(yōu)化融資組合，多元化融資手段取得新突破。
2012年，集團公司不斷加強與金融機構(gòu)的溝通合作，利用多種融資手段，優(yōu)化融資組合，進一步拓寬融資渠道。全年完成融資申報計劃32億元，包括發(fā)行5年期7億元的中期票據(jù)，3年期總額為15億元的私募債，目前，上述項目已上報中國銀行間市場交易協(xié)會審批；與交銀國際信托有限公司合作發(fā)行的10億元新興紡織工業(yè)園信托資金將于近期放款，啟動了資產(chǎn)證券化10億元融資項目。
集團公司結(jié)合項目實際，科學(xué)制定融資方案，積極利用多種融資組合的方式，實現(xiàn)了自2011年發(fā)行債券以來融資方式的新突破。在國家信貸政策緊縮的大背景下，不僅拓寬了融資渠道，同時也降低了融資成本，為我市紡織企業(yè)技術(shù)改造升級以及新興紡織工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點項目的順利實施提供了有力的資金保障。
（二）精心組織，攻堅克難，重點項目建設(shè)成效顯著。
咸興大道改建工程是我市2012年重點項目，也是集團公司2012年工程建設(shè)的重點工作。該項目問題多、工期緊、任務(wù)重。公司在接到建設(shè)任務(wù)后，立即成立了領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，抽派骨干人員迅速組建咸興大道項目指揮部。按照“保質(zhì)量、促進度、控成本、優(yōu)環(huán)境”的總體要求，多方協(xié)調(diào)，破解施工難題，通過倒排工期、晝夜施工、開展大干100天等措施，在嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)的前提下，大大縮短了工期，于9月28日主干道全線通車，完成了預(yù)定計劃，實現(xiàn)了當(dāng)年開工當(dāng)年通車的驕人業(yè)績，得到了市委、市政府的肯定和沿線群眾的一致好評。咸興大道計劃總投資4.5億元，截至目前已完成投資3億元，預(yù)計2013年1月底工程全部竣工。咸興大道的建成對拉大城市框架，促進高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)區(qū)、新興紡織工業(yè)園區(qū)和興平食品加工等區(qū)域發(fā)展具有深遠影響。該項目是集團公司與市政府簽訂的首個委托代建協(xié)議，是集團公司作為工程建設(shè)主體建設(shè)市政公益設(shè)施，實施項目盈虧平衡的重要實踐。
按照市政府要求，集團公司還承擔(dān)了6000套保障性住房的建設(shè)任務(wù)。公司及時成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，設(shè)置專人協(xié)調(diào)保障房的前期報建工作。通過與秦都區(qū)政府等相關(guān)部門的多次協(xié)調(diào)，確定保障房建設(shè)用地；與市土地儲備中心簽訂了土地征收協(xié)議；辦理完成了項目前期手續(xù)，完成投資8000多萬元，基本具備了開工條件。后期按照市政府安排，保障性住房項目經(jīng)過審計已移交給市公積金管理中心。
（三）增資擴股，創(chuàng)新?lián)ＤＪ剑鹑诜⻊?wù)體系進一步完善。
受嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢和金融政策影響，2011年下半年以來，中小企業(yè)普遍生產(chǎn)經(jīng)營困難。中央及省市及時出臺相關(guān)政策措施，加大財稅、信貸等扶持力度，改善中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境。集團公司緊抓機遇，不斷加大對市融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的支持力度，會同省內(nèi)大型煤炭企業(yè)共同出資，對融資擔(dān)保公司進行增資擴股，增資擴股后市融資擔(dān)保公司注冊資金達到5億元,進一步擴大了融資規(guī)模，放大資本效應(yīng)，更有力地支持我市中小企業(yè)發(fā)展。截止12月底，融資擔(dān)保業(yè)務(wù)共受理企業(yè)432戶，為117戶中小企業(yè)提供貸款擔(dān)保8.7億元，全年綜合收入（含各級補貼）2530萬元。經(jīng)公司扶持的企業(yè)2012年共計實現(xiàn)銷售收入43億元，貢獻利稅約3.2億元。由融資擔(dān)保公司策劃組織發(fā)行的我市首只中小企業(yè)集合票據(jù)已進入申報階段，發(fā)行額度1億元。公司繼續(xù)保持一流風(fēng)險防控水平，未發(fā)生一筆逾期和代償。
一年來，市融資擔(dān)保公司利用政策性擔(dān)保優(yōu)勢，進一步加強同合作銀行和縣區(qū)中小企業(yè)主管部門的聯(lián)系和溝通,業(yè)務(wù)合作銀行由開始的2家發(fā)展到今年的14家。積極申請國家及省市各項資金補助，增強抗風(fēng)險能力。加大對商貿(mào)流通領(lǐng)域企業(yè)和地方特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)及品牌企業(yè)的扶持，由單一的裝備制造業(yè)逐步呈現(xiàn)多元化的特點，除裝備制造業(yè)外，還涉足到商貿(mào)流通、制藥、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)企業(yè)。積極探索開展在建工程抵押擔(dān)保、存貨質(zhì)押擔(dān)保和第三方無限連帶責(zé)任保證等業(yè)務(wù)。同時嘗試開展三年期固定資產(chǎn)貸款擔(dān)保、法人經(jīng)營性貸款擔(dān)保等新型業(yè)務(wù)品種，為處在不同發(fā)展階段的中小企業(yè)提供多元化的金融服務(wù)。
（四）內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，限價房開發(fā)模式效益彰顯。
面對國家房地產(chǎn)調(diào)控政策帶來的不利影響，集團下屬置業(yè)公司深入市場調(diào)研，大膽創(chuàng)新開發(fā)模式，利用良好的國企信譽，積極為市旅游局、咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院等多家單位定向開發(fā)限價商品住宅。公司于2012年6月取得國家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)二級資質(zhì)。截止12月底，地產(chǎn)置業(yè)在建項目和開工面積近35萬平方米，累計完成投資3.5億元，完成銷售收入2.1億元，各在建項目進展順利。
通過限價商品房的開發(fā)模式，置業(yè)公司在激烈的市場競爭中，以較短的時間和較低的資金成本，不僅積累了寶貴的開發(fā)經(jīng)驗和一定的品牌認(rèn)知度，同時也對平抑區(qū)域房價也起到了積極作用。隨著置業(yè)公司首個自主開發(fā)的商品房項目“城投時代”的啟動，城投置業(yè)逐步向?qū)I(yè)化、規(guī)范化運作邁進。
（五）積極跟進，多方運籌，能源開發(fā)實現(xiàn)資本運作。
2012年，公司能源開發(fā)業(yè)務(wù)堅持“邊勘查施工、邊整理資料、邊修改勘查設(shè)計”的“三邊”技術(shù)工作原則，累計完成投資4425萬，完成了轉(zhuǎn)角井田煤地質(zhì)勘探工作。在轉(zhuǎn)角井田勘探工作中，能源公司對鉆孔地質(zhì)資料進行科學(xué)研究分析，科學(xué)制定了勘探設(shè)計并進行及時調(diào)整，有效的規(guī)避了投資風(fēng)險，保障了資金的使用效率。公司積極同國土資源廳礦管處溝通協(xié)調(diào)，以市能源公司名義重新申報劃定礦區(qū)范圍申請材料。目前已上報國土資源部審查。
經(jīng)過兩年多的重組，2012年7月ST煉石正式更名為“煉石有色”，能源公司投資1億元，持股4.06%，這標(biāo)志著能源公司參與煉石礦業(yè)在IPO市場資本運作取得成功，這也是集團公司在資本市場的一次重要實踐。
（六）加快土地收儲力度，盤活土地資產(chǎn)。
一年來，公司強化土地收儲和盤活力度，以總價款1380萬成功競得白馬河路以東宗地，總面積13.59畝。委托恒達不動產(chǎn)評估公司對彩虹熱電公司36.68畝工業(yè)用地進行實地評估，為下一步收回股權(quán)投資做好準(zhǔn)備;公司積極同市舊城改造辦公室協(xié)商統(tǒng)一廣場以東的97.71畝土地有償出讓事宜，于12月12日簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
（七）科學(xué)管理，拓展市場，物管水平上臺階。
物業(yè)公司緊緊圍繞“規(guī)范管理、規(guī)模經(jīng)營、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、穩(wěn)步發(fā)展”的工作思路，一年來，積極開辟禮泉等縣區(qū)物業(yè)管理市場，使物管面積達到64萬㎡。同時，通過構(gòu)筑物業(yè)網(wǎng)站管理平臺，建立物業(yè)信息管理系統(tǒng)，規(guī)范小區(qū)車輛管理，加大清欠力度，建立健全安全責(zé)任制度等措施，不斷提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量，合理增加有償服務(wù)項目提高經(jīng)濟效益。僅停車費一項就增加經(jīng)濟收入3萬多元，全年物業(yè)收入達到110萬元。
（八）文化引領(lǐng)，規(guī)范管理，科學(xué)決策和風(fēng)險防控水平進一步提升。
對集團公司網(wǎng)站實行改版，進一步推進公司企業(yè)文化建設(shè)和樹立集團公司品牌形象。續(xù)深入推進員工學(xué)習(xí)交流，全年共完成了12次“城投論壇”學(xué)習(xí)分享活動，共計260人次參加了培訓(xùn)，“城投論壇”已成為活躍公司文化氛圍和員工學(xué)習(xí)交流的重要平臺。進一步完善了黨員信息管理，嚴(yán)格入黨審查，吸收優(yōu)秀青年業(yè)務(wù)骨干入黨；修訂完善了集團公司考核方案，使考核結(jié)果更趨合理和科學(xué)，形成積極向上的工作氛圍。建立完善集團公司重大投融資項目風(fēng)險評估制度和下屬公司經(jīng)營性資產(chǎn)臺賬，安谷園三期工程的決算審計為公司挽回經(jīng)濟損失近二千余萬元。通過加強資產(chǎn)管理，對重大投融資項目進行前期調(diào)研和風(fēng)險評估，集團公司風(fēng)險防控和科學(xué)決策機制進一步提升，確保了國有資產(chǎn)的增資保值。
三、存在問題
回顧一年來的工作，在肯定成績的同時，我們也要看到，隨著集團公司的發(fā)展和外部環(huán)境的不斷變化，一些制約公司發(fā)展的矛盾和問題日益凸顯：
一是融資能力與我市城建發(fā)展資金需求的矛盾。
二是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與融資渠道多元化的矛盾。
三是集團公司融資規(guī)模與償債能力不足的矛盾。
四是資源配置和功能定位與市場化企業(yè)需求不匹配。
四個矛盾制約著作為投資公司的三大平衡需求，即：投入產(chǎn)出的平衡，現(xiàn)金流的平衡和資產(chǎn)負(fù)債的平衡。
2013年工作計劃：
一、指導(dǎo)思想
2013年，是省市共建大西安，實施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略和《關(guān)中—天水經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》建設(shè)“三強一富一美”西部強省作出重大決策部署的一年，也是我市作為大西安重要組成部分，實現(xiàn)率先發(fā)展、跨越發(fā)展的重要一年。集團公司以十八大精神為指引，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市級重點項目投融資和園區(qū)建設(shè)為工作重點，進一步加大城市資源整合力度，提高資本運作能力和投資經(jīng)營風(fēng)險防控能力，切實發(fā)揮重大基礎(chǔ)設(shè)施投融資平臺、重大產(chǎn)業(yè)促進平臺和重大項目建設(shè)平臺效能，全面推進各項工作實現(xiàn)新突破。
二、工作目標(biāo)
全年計劃完成融資任務(wù)32億元，工程項目投資1.16億元，房地產(chǎn)開發(fā)項目投資6.3億元，開工40萬平方米，竣工10萬平方米，參與園區(qū)建設(shè)，投資10億元，完成土地儲備2036畝，盤活土地資產(chǎn)267畝，完成咸興大道13公里綠化亮化工程，寶泉路1.26公里改建工程；為中小企業(yè)融資擔(dān)保7億元，全年回收各類欠款5億元，實現(xiàn)銷售收入6億元，利潤1.5億元。
三、工作計劃
（一）重點項目
1、咸興大道綠化亮化工程：全長13公里，完成投資5700萬元，預(yù)計2013年元月底全線交工驗收。
2、寶泉路改造項目：全長1.26公里，完成投資4908萬元，預(yù)計2013年5月南幅段通車，9月底全線交工驗收并通車。
（二）地產(chǎn)業(yè)務(wù)
1、土地資源整合及土地一級開發(fā)，研究推動片區(qū)整體開發(fā)。
積極與市舊城辦協(xié)商，加快統(tǒng)一廣場以東97.71畝土地協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)讓工作，年底前收回1.2億元的土地轉(zhuǎn)讓價款。根據(jù)咸陽彩虹熱電有限公司董事會決議，將項目建設(shè)新征用地36畝交由我公司進行開發(fā)利用，計劃2013年6月前完成協(xié)議轉(zhuǎn)讓。盤活玉泉西路167畝土地、文林路50畝和灃榆路50畝土地，預(yù)計實現(xiàn)銷售凈收入1.35億元。計劃2013年6月完成鐵嘴區(qū)域的招拍掛工作，同時，積極參與北塬新城、新興紡織工業(yè)園建設(shè)，在兩個園區(qū)各收儲土地1000畝，計劃投資10億元。
2、加大開發(fā)力度，加快項目建設(shè)。
公司積極與市土地局商訂城投大廈合作方案，計劃2013年3月底啟動該項目建設(shè)，全年投資1億元。積極協(xié)調(diào)并完善報批手續(xù)，計劃2013年6月底啟動河南街小區(qū)17#、18#樓項目建設(shè)。年底前完成安谷園四棟高層的裝飾安裝工程，具備交工條件。在西陽村區(qū)域，城投時代項目完成8棟安置樓的主體工程，并計劃新開工3棟商品房。
（三）能源業(yè)務(wù)
市政府批準(zhǔn)后，擬將喬兒溝井田北部煤探礦權(quán)進行包裝策劃，推向市場依法公開拍賣；完成喬兒溝井田礦區(qū)范圍劃定工作，并做好探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)的前期準(zhǔn)備工作；組織專家組評審轉(zhuǎn)角井田地質(zhì)詳查報告和職田井田地質(zhì)普查報告，進行儲量檢測，并對國家出資形成的探礦權(quán)價款進行評估；在政策允許和條件成熟的情況下，爭取取得轉(zhuǎn)角井田探礦權(quán)和職田井田探礦權(quán)。
（四）金融服務(wù)
全年計劃受理企業(yè)300戶，現(xiàn)場調(diào)研200戶，立項150戶，實現(xiàn)擔(dān)保貸款7億元；風(fēng)險準(zhǔn)備金提取累計達到1500萬元，綜合收入（含各級補貼）3000萬元以上�；I備成立中小企業(yè)資產(chǎn)托管公司，科技小額貸款公司，發(fā)行1億元中小企業(yè)集合票據(jù)，打造“小額貸款——融資擔(dān)保——創(chuàng)業(yè)投資”三級融資服務(wù)鏈。
（五）融資工作
充分利用當(dāng)前金融政策有利時機，擴大直接融資比例，充分運用各種融資工具，全方位多渠道開展融資，全年計劃融資到位資金32億元。其中利用資產(chǎn)證劵化融資10億元，在中國銀行間債券市場注冊發(fā)行5年期總額7億元的中期票據(jù)，3年期總額為15億元的私募債。為確保我市紡織企業(yè)技術(shù)改造升級以及新興紡織工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點項目的順利實施提供資金保障。
（六）物業(yè)管理
在規(guī)范科學(xué)管理好安置小區(qū)物業(yè)工作的同時，城投物業(yè)要積極跟進市場，大膽采用先進的物業(yè)管理經(jīng)驗，提升物業(yè)服務(wù)技術(shù)含量和人文化的管理水平，2013年物業(yè)管理面積要達到80萬㎡；綜合收入突破500萬元。
（七）整合資源
今年我們將進一步強化國有資產(chǎn)運營管理，盤活各類存量資產(chǎn)，吸引增量資產(chǎn)，提高凈資產(chǎn)收益率，不斷增強綜合實力，著力解決困擾公司發(fā)展的四大矛盾。
1、進一步梳理整合企業(yè)存量資產(chǎn)和城市資源，嚴(yán)格程序，規(guī)范操作，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收益的最大化；科學(xué)合理的利用城市土地資源，力爭將市區(qū)內(nèi)需搬遷、改制或破產(chǎn)的企業(yè)與學(xué)校、城中村等土地資源納入城投公司進行儲備，并逐步實現(xiàn)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，增強城投公司凈資產(chǎn)。加強股權(quán)管理，實行市場主導(dǎo)下的有進有退機制。
2、不斷挖掘城市資源，注入壯大城投公司，爭取市政府將一些優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)注入城投集團公司統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運作，以發(fā)揮城建資產(chǎn)和城市資源在資本市場的最大效能，對接市場提升運作資源能力，塑造企業(yè)核心競爭力，促進城投公司可持健康發(fā)展。
2013年，集團公司將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，進一步完善和優(yōu)化企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，健全科學(xué)規(guī)范的決策機制和風(fēng)險管理與預(yù)警管控機制；不斷提升資金運作和財務(wù)管理水平，提高資金使用效率。繼續(xù)加大專業(yè)人才引進和績效考評機制完善，深入加強企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察制度建設(shè)，逐步構(gòu)建以城投企業(yè)文化引領(lǐng)、專業(yè)人才強企的現(xiàn)代企業(yè)管理體系，著力解決集團公司目前存在的“四大”矛盾。同志們，我們堅信在廣大干部員工共同努力下，集團公司上下一心，緊緊圍繞集團公司2013年既定目標(biāo)，進一步整合資源、充實資產(chǎn)，切實提高集團公司融資能力和盈利水平，在推進我市經(jīng)濟社會建設(shè)更好更快發(fā)展的同時，全面實現(xiàn)集團公司做強做優(yōu)和可持續(xù)發(fā)展，為我市鎮(zhèn)化建設(shè)做出積極貢獻。
謝謝大家！
